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民生加银龙头优选股票净值下跌2.44% 基金单位净值为1.4018元

来源:金融界基金    编审:    发布时间:2020-11-03 14:23:21

民生加银龙头优选股票型证券投资基金(简称:民生加银龙头优选股票,代码008860)公布最新净值,下跌2.44%。本基金单位净值为1.4018元,累计净值为1.4018元。

民生加银龙头优选股票型证券投资基金成立于2020-03-10,业绩比较基准为“沪深300指数*65.00% + *20.00% + 中债-综合指数*15.00%”。 本基金成立以来收益40.18%,今年以来收益40.18%,近一月收益1.28%,近一年收益,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/761),成立以来,本基金排名同类(484/950)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为王亮,自2020年03月10日管理该基金,任职期内收益40.18%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例7.28% )、隆基股份(持仓比例7.01% )、恒瑞医药(持仓比例6.14% )、美的集团(持仓比例4.26% )、顺丰控股(持仓比例3.92% )、腾讯控股(持仓比例3.53% )、长春高新(持仓比例3.42% )、晨光文具(持仓比例3.23% )、五粮液(持仓比例2.86% )、贵州茅台(持仓比例2.75% ),合计占资金总资产的比例为44.40%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例7.28% )、隆基股份(持仓比例7.01% )、恒瑞医药(持仓比例6.14% )、美的集团(持仓比例4.26% )、顺丰控股(持仓比例3.92% )、腾讯控股(持仓比例3.53% )、长春高新(持仓比例3.42% )、晨光文具(持仓比例3.23% )、五粮液(持仓比例2.86% )、贵州茅台(持仓比例2.75% ),合计占资金总资产的比例为44.40%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年是一个大事频发的一年,年初的疫情在短期内对国内外经济造成了极大的冲击。在政府的强力举措下,国内的疫情很快就得到了根本的控制。但随后海外的疫情开始爆发,由于各国举措的不同,导致疫情没有办法得到根本性控制,疫情的反复降低了经济活动,进而在相当长时间内都将拖累全球的经济。

本基金在3月份正式成立,在成立之初面临着海外内股票市场的大幅波动。为了确保基金净值的稳定,本着绝对收益的理念,本基金采取了缓慢建仓的方式。在一定程度上牺牲了部分上涨的收益,但实现了净值的稳定向上和极小的回撤。在结构上,我们主要配置了消费、医药、科技以及家电的配置。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1208元;本报告期基金份额净值增长率为12.08%,业绩比较基准收益率为3.21%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们倾向于判断国内的经济将保持平稳的态势,但海外的不确定依然较大,包括疫情的反复,以及贸易摩擦等因素。

针对股票市场,我们对中长期依然乐观,主要基于以下三点理由:1、国内经济对外部的依赖度下降,经济结构明显改善。国内经济成为决定股票市场中枢的核心因素;2、本次疫情快速提升了行业的集中度,各个行业的龙头企业有望通过份额的提升维持快于行业的增长速度;3、近期科创板等制度创新已经成功引入越来越多优秀的行业龙头企业,尤其是科技领域的龙头企业,可供参与的好公司越来越多。

正是基于上述3点原因,我们看好未来股票市场的发展。但是居安思危,我们也应该正视一些客观存在的问题。即短期的流动性宽松,机构投资者风格趋同等因素都一定程度上推高了部分公司的估值。这些公司基本面的改善和估值的快速提升已经存在一定背离。因此我们在后续的投资中,一方面对行业未来成长空间巨大的龙头企业适当容忍一定的高估值。另外一方面,对行业较为成熟,仅仅由于风格因素造成的高估值公司适当降低比重,增加估值与业绩匹配的公司。

长期来看,只有将客户的利益放在第一位才能获得客户的长期信任。本基金也将牢记这一点,在中长期力求以绝对收益的理念投资,为持有人实现稳定的盈利。谢谢大家的信任!

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