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流动性估值跟踪:盘点各类ETF的7月动态

来源:研报中心    编审:    发布时间:2023-08-03 14:35:37


(资料图片仅供参考)

总体情况

宏观流动性:1.上周逆回购净投放2290亿元,MLF没有操作;2.市场利率方面,DR007上升至1.82%,R007上升至1.96%;4.美元兑人民币下降至7.13;5.PSL6月无新增。3.十年期国债收益率维持在2.65%;

A股市场资金面和情绪面:1.上周A股成交额下降,换手率上升;2.两融余额下降至1.57万亿;3.北上资金净流入345.1亿元;4.上周A股净减持、回购规模上升、本周限售解禁规模下降;5.风格来看,上周大盘股、低PE、低价股、绩优股表现最好。

A股和全球估值:从PB-ROE的角度来看,上周估值水平远低于盈利能力的行业分别为银行、煤炭、建筑装饰、非银金融、石油石化、家用电器、有色金属、纺织服饰、公用事业、食品饮料。宽基指数ETF:7月沪深300和科创50ETF净流入最大

ETF的配置资金具备一定的逆势布局特征,对行情有一定指引。我们统计了各类ETF基金的资金净流入情况和最新动态,范围包括宽基指数ETF、行业ETF、明星ETF。

在基金口径下,我们仅观察规模在1亿元以上的ETF基金。针对于行业ETF基金,我们按照各基金2022年年报第一大重仓行业进行分类;针对于明星ETF,我们定义其为规模在百亿以上的基金。

沪深300ETF合计规模最大。数量方面,规模1亿元以上宽基指数基金主要跟踪沪深300和中证500。规模方面,其中16只沪深300ETF合计规模最大,为1365.0亿元,科创50ETF则平均规模最大,平均规模为131.3亿元。

7月,沪深300ETF和科创50ETF资金净流入额最大。截止7月末,沪深300ETF累计流入资金207.1亿元,排名第一;科创50ETF累计流入资金155.9亿元,位居第二。5-7月,科创50ETF累计流入资金434.2亿元,高于其他宽基指数ETF基金。

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